Негизги анализдөөнүн маанилүү Метрикалык EPS барбы
Буга чейин мен жөнүндө бир катар кылган көзөнөк техникалык анализ аркылуу , ал эми азыр негизги талдоо боюнча бир башталат бара жатам деп, үлүшү күнүнө киреше менен башталып эч кандай жакшы жери жок.
орточо адам, компаниянын жогорку сызык саны - жалпы киреше - ийгилиги үчүн беришет.
"XYZ акыркы чейрек $ 850 gazillion долларды түзүп, алар коркунучтуу кылып керек", зар болот.
Ал эми билимдүү керектөөчүгө , биз канча компания кылат жок экенин билем, бирок канчалык, алар мындан ары - өз маяналарын - чындап маанилүү экенин.
Бирок, бир эле акылдуу биржа салым запастарын (же сатуу), сатып карап жатканда сиздин негизги талдоо менен да, андан кийин каза болгон. Ал эми көпчүлүк бардык метрикага маанилүү, Per бөлүшүү же EPS топтоо үчүн келет.
Бөлүшүү орточо кирешеси төмөнкүдөй жардамы менен эсептелинет;
(Таза киреше - Тандалган массасын тартёбй) / орточо өзгөчө бөлүшөт = EPS
Мисалы, эки компанияны Компания А и Компани B. бар деп
Экөө өткөн жылы $ 500 млн жалпы киреше болду. Бирок, Коом A $ 100 миллион таза киреше болгон жана Коом B $ 50 миллион таза киреше бар деп элестетели. Сиздин ичеги кабыл Коом А жакшы абалда экен, ошентип, Коом Б. караганда, жакшыраак сатып алуу деп болушу мүмкүн
Бирок, бул жерде үлүшү үчүн акча ойноп кирген болот.
Коом А мыкты 50 миллион карызы бар дейли, бирок, Коом B бир гана 10 млн. EPS тамагын колдонуп, жана да компания пайда төлөп киришип жатып, бул болмок;
Компания А
($ 100,000,000 - $ 0) / 50 млн үлүштөрү = $ 2.00 үлүшү күнүнө
Каршы....
Коом B
($ 50,000,000 - $ 0) / 10 млн үлүштөрү = $ 5.00 күнүнө үлүшү
Демек, компания менен бирге киреше үлүшүнүн эки доллар бар, ал эми коом B менен жана кирешелер үлүшү күнүнө беш доллар болуп саналат. үлүшү эмгек акыга негизделип, компания жакшы эмне кылып жатканын жана кайсы компания сатып көбүрөөк болот?
ал толугу менен компания кетүү маанилүү үлүшү күнүнө теориялык наркын көрсөтөт, анткени бул салыштыруу каражаты катары энергетикадагы карап мааниси эмне үчүн сен жалгыз гана киреше сандар менен айта албайм бир нерсе сиз көрө аласыз.
Албетте үлүшү эсептөө күнүнө киреше жалпы негизги талдоо стратегиясында иштин башталышы гана болуп саналат, бирок ал башка негизги ченемдер келип чыгаарын бир абдан маанилүү бөлүктөрүнүн бири болуп саналат.
үлүшү саны күнүнө эмгек акысын үч ар кандай түрлөрү бар:
- Жабуучу EPS - Өткөн жылы сандарды колдонуп, чыныгы EPS каралат
- Учурдагы EPS - дале жүрүп бери, божомолдор бар учурдагы жылдын сандарды, колдонуу
- Алга EPS - азыркы динамикасынын негизинде болжолдуу EPS кийинки жыл үчүн сандар (с)
Эгер негизги анализ татаал сайын силер да алар азайып жатабы же көбөйүп жатканын билиш үчүн, компаниянын үлүшүн күнүнө киреше көзөмөлдөө баштайт, жана кандай өлчөмдө болсо, жана талдоо ошол сандарды өздөрү колдоно алышат.
Мен негизги талдоо бул катар аяктаган сайын мен байланыштуу темалар жагат башка кирешелерин жаап болот;
- Маяна катышы Баасы - P / E
- Божомолдор боюнча тапкандыктан өсүшү - PEG
- Сатуу үчүн баасы - P / S
- Баасы китебине - P / B
- Бөлүнүүчү төлөм катышы
- Book баасы
- Капиталдын кирешелүүлүгү - ROE
- жана
Сиз негиздерин колдонуп болсо да, эмне үчүн текшерип эмес, техникалык талдоо менин катар , ошондой эле?
-------
Lund Loop бир жолу-жума сайын мен жазып жатам эмне кесим көзөмөлдөнгөн эмес, окуу, жана каржы, техника, музыка, поп-маданият, тамашакөй тууралуу угуп, ал эми жакшы жашоо. Бирок, спорт же токуу ..... эч качан! Бул жерди чыкылдатуу менен бекер жазылуу.
Photo Credit: Aphrodite74 / Vetta / Getty Images